FIDUS SimplCPT +

FIDUS SimplCPT+ est un logiciel (mono/multi société) de gestion comptable et financière permettant une bonne tenue de la comptabilité et un suivi rigoureux de la trésorerie. La disponibilité et la fiabilité de l’information, assurent l’échange de tableaux de bord et le partage des fichiers aussi bien en interne avec la hiérarchie et les collaborateurs qu’en externe avec l’administration, clients et fournisseurs.

Principales fonctionnalités

  • Traitements :

Comptabilisation journal des factures ​ / avoirs fournisseurs

  • Factures d’achats à l’intérieur
  • Factures d’achats de l’étranger (dossier d’importation)
  • Factures d’achats de prestations étrangères
  • Avoirs d’achats
  • Factures d’achats non parvenues
  • Factures d’achats parvenues
  • Affectation des avances de fonds fournisseurs
  • Affectation factures avoirs d’achats
  • Tableau des rubriques de la TVA des achats  
  • Factures de ventes à l’intérieur
  • Factures de ventes à l’étranger (marchandises et prestations)
  • Avoirs de ventes
  • Factures de ventes non établies
  • Factures de ventes établies
  • Affectation des avances de fonds clients
  • Affectation factures avoirs ventes
  • Tableau des rubriques de la TVA des ventes
  • Livre de paie
  • Notes de frais du personnel
Opérations de banque
  • Paiements factures fournisseurs
  • Encaissements factures clients
  • Avances de fonds sur factures / bons de commandes fournisseurs
  • Avances de fonds sur factures / bons de commandes clients
  • Autres opérations de fonds (paiements/encaissements)
Opérations de caisses
  • Paiements factures fournisseurs
  • Encaissements factures clients
  • Avances de fonds sur factures / bons de commandes fournisseurs
  • Avances de fonds sur factures / bons de commandes clients
  • Autres opérations de fonds (paiements/encaissements)
Virements de fonds
  • Ouvertures des comptes (report à nouveau)
  • Tableau des sous-comptes
  • Clôture des comptes de la période et passage automatique
  • Paramétrage de la société
  • Droits d’accès utilisateurs
  • Import fiches fournisseurs (format XLS)
  • Import fiches clients (format XLS)
  • Import fiches des immobilisations (format XLS)
  • Export balance générale par période (format XLS)
  • Plan comptable
  • Rubriques TVA
  • Archivage des documents générés
  • Historique des périodes antérieurs (journaux, grands livres et balances)
  • Historiques des dossiers d’importations
  • Tableaux de bord opérationnels :
  • Report des à nouveau
  • Achats
  • Banques
  • Caisses
  • Ventes
  • Livre de paie
  • Notes de frais
  • Opérations diverses
  • Grand livre global
  • Grand livre fournisseurs
  • Grand livre clients
  • Grand livre banques
  • Grand livre caisses
  • Grand livre autres créditeurs
  • Balance générale période précédente
  • Balance générale période encours " Tableau bilan dynamique (Actif-passif - Compte et Produits - charges et résultat ) "
  • Balance des fournisseurs
  • Balance des clients
  • Balance banques
  • Balance caisses
  • Balance des soldes (comptes groupés)
  • Génération des amortissements et dotations des immobilisations de la période
  • Immobilisation par date d’acquisition
  • Amortissements par immobilisation
  • Amortissement par mois
  • Amortissement par année
  • Taxes déductibles des achats
  • Taxes exigibles des ventes
  • Taxes des opérations de banques
  • Compte banque tenu par l’entreprise (grand livre)
  • Compte de l’entreprise tenu par la banque (relevé bancaire)
  • Rapprochement grand livre et relevé bancaire
  • Rapprochement comptes fournisseurs par leurs contreparties
  • Rapprochement comptes clients par leurs contreparties
  • Rapprochement factures fournisseurs par rapport à la trésorerie
  • Rapprochement factures clients par rapport à la trésorerie
  • Chèques et effets clients (réception, remise et avis de crédit)
  • Chèques et effets fournisseurs (émission et avis de débit)
  • Carnets de chèques et effets
  • Tableaux de bord de gestion :
  • Factures de ventes échues
  • Factures d’achats échues
  • Echéancier clients par tranche
  • Echéancier fournisseurs par tranche
  • Factures d’achats par statut (impayées, payées et paiement partiel)
  • Factures de ventes par statut (impayées, encaissées et encaissement partiel)
  • Dossiers par période et fournisseur
  • Etat des écarts de conversion
  • Imputations budgétaires par période et projet
  • Projets par période et imputation budgétaire
  • Charges d’exploitation
  • Charges de personnel
  • Charges financières
  • Impôts et taxes

  • Décaissements par année et mois
  • Encaissements par année et mois
  • Graphe flux de trésorerie
  • Chiffre d’affaires par année et mois
  • Situation annuelle par mois

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